轮动扩大化 有待外力打破僵局
作者: 王志坚
2012-05-25 15:30
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周五两市平稳开市,环保、航空、深圳老牌地产、智能电网、造纸等板块小幅领涨,酒业、商业等板块延续回吐压制,股指小幅冲高回落。伴随着铁路基建、水泥、稀土永磁、交运、机械等板块小幅联动走强,股指维持窄幅波动,午后伴随着钢铁板块的走强一度带动股指跌幅小幅收窄,但保险、券商、煤炭等板块下挫联动进一步压制市场,随着强势个股回吐加速,量能萎靡,股指期货跳水影响,股指加速下行,再创新低。随着逢低买盘介入,铜业板块走强,但并未带动关联个股走强,市场尾盘小幅放量回抽。

   
1、中央财政今年投1700亿元推进节能减排,突出扩大节能减排试点范围、扩大 节能家电等产品消费、全面推进节能减排重点工程建设、加快推进合同能源 管理、加快培育发展新能源汽车、加快发展新能源和可再生能源,以非常规 油气资源为核心、加快推进以环境税费改革为核心的税制改革等八大重点。关注后续稳增长系列政策所激发的联动性走强过程。

   
2、首批三家公开发行网下配售比例提高至50%,且无强制三个月锁定期,即上市首日可全部流通的中小板新股(东诚生化、顺威股份、浙江美大)今日上市,网下累计配售股份3510万股。N顺威开市破发后震荡回升,一度收复发行价;N东诚两度临时停牌1个小时后继续走高;N美大涨14.9%,换手率50.04%临时停牌1个小时。次新股方面,博晖创新领跌,多数跌幅居前。

   
3、上交所积极支持证券公司创新发展,致力于发展报价回购业务,支持证券公司为客户提供现金理财产品,同时开展约定购回业务,增强证券公司为实体经济提供融资服务的能力。上海证券报报道,《关于推进证券公司改革开放、创新发展的思路与措施》已完成业内征求意见,将在进一步修改后正式下发。后续券商板块盈利改善所激发的持续性动能有待观察。

   
4、上海证券报报道,首批百亿社保基金新投资组合进入建仓周期(1个月),聚焦低估蓝筹,后续仍百亿资金划拨。关注资金回补带来的量能复苏信号。

   
5、证券时报报道,酝酿了两年的《深圳市土地管理制度改革总体方案》于近期获批,深圳有望在土地改革上再次示范全国。地产调控结构性微调是否有效的刺激需求回暖仍是关键。

   
市场在延续着对经济增长和新一轮政策的观望中蓄势整理,从结构性的轮动中可以看出,点缀盘面的政策性题材:以调控放松的地产;创新发展的券商;公共设施建设为主的基建等表现较为出色外,随着季度性的过度,年报分红进入实施阶段,部分含权周期受到市场关注。因此,在市场维持区间整固的过程中,仍以结构性机会为主,保守者等待市场宏观改善带来的机会扩大化。

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中国证券业协会注册资深投资顾问,国际贸易专业。从业多年来,善于通过消息现象挖掘实质性受益品种的周期性投资契机。从国际角度切入中国股市转机的发掘,崇尚巴菲特理念:“在市场恐慌的时候贪婪”的逆向思维。主张趋势投资与波段理论相结合的综合投资策略规划定位,“尊重市场将获得超额收益,违背市场前途坎坷”。
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