轮动中走强 蓝筹再蓄力
作者: 王志坚
2012-05-04 15:44
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周五两市继续微幅低开窄幅波动,盘中环保、低碳、家电、酿酒、食品等板块表现强势,稀土、种业、医疗、物联网、传媒等概念轮动,创业板、ST板块超跌反弹,在资本递延式轮动的过程中,市场加速呈现格局结构性转变。伴随着券商、水泥、地产、船舶、保险等蓝筹板块跌幅扩大,股指下探考验5日均线支撑。临近午盘,银行等蓝筹蓄势联动,午后券商、地产、保险、船舶、有色、煤炭等蓝筹强势扭转带动,股指盘旋而上。截至收盘,沪指报收于2452.01点。

   
1、宏观政策:财政部:对部分软件产业和集成电路企业免征所得税;李克强:我国十二五期间环保投入将超5万亿元;周小川:中美认为汇率由市场供求决定,渐进式推进利率市场化改革;发改委等三部门发布实施2012年智能制造装备发展专项,其中将重点推进智能制造系统集成及示范应用,支持核心智能测控装置的研发与创新;经济参考报报道,云计算“十二五”规划已获国务院批准,近期将公布,规划拟定未来三年产业链产值规模将达到2000亿元。

   
2、金融改革:上交所重拳打击炒新,32个违规账户被限制盘中交易,翠微股份今日跌停;华宝兴业4日起将重启新股询价,响应证监会系列改革措施;券商创新大会周末召开,后续盈利改善关注。

   
3、流动性信号:央行3日实施7天逆回购650亿元注入流动性。

   
伴随着金融改革纵深推进,炒新、炒垃圾股得到进一步限制,资本回归蓝筹群体,为打造蓝筹市场夯实基础,加之人民币汇率市场化,QFIIQDII额度扩大,国际资本回流加速。流动性宽松格局利于市场周期性走暖。此外,盘中的结构性轮动表明了当前资金对于企业盈利的乐观预判,且并未出现大幅外流迹象。因此,在市场整体估值仍处于较低水平的当前,重点把握低吸优质蓝筹的增值契机为主。阶段性可回观电子板块龙头企业。

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