私募仓位降至七成 半导体行业持仓增幅最大 2020-10-26 08:56 上海证券报
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  •   9月,多只前期涨势强劲的个股遭遇大幅调整。Choice数据显示,9月跌幅超过10%的市值超千亿元的股票达21家。从行业分布来看,上述股票集中在医药和食品板块。

     

      今年前8个月,具备高确定性的龙头股涨势惊人,成为今年以来结构性行情的主角。导致上述行情的一个重要原因是,在流动性保持合理充裕的背景下机构资金抱团,推动龙头股股价迭创新高。不过,由于估值过高、市场情绪过热,多数私募选择减仓避险,抱团资金开始松动,上述股票出现明显回调。一位公募基金研究员分析称。

     

      数据显示,私募9月减仓动作较为明显。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示,截至9月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为74.83%,较8月末下降了6.17个百分点,股票持仓超过五成的成分基金比例为84.25%,较8月末下降了8.55个百分点。

     

      消费仍是主要配置方向

     

      具体来看,消费仍是私募主要的配置方向。截至9月底,在CREFI指数成分基金的股票资产中,食品、饮料是私募配置比例最高的行业,配置比例为13.74%,高于历史均值,紧随其后的是资本货物和材料板块。

     

      值得注意的是,9月私募整体减仓了食品饮料和生物制药板块,同时加仓半导体、房地产等行业。数据显示,私募9月持仓增幅最大的三个行业为半导体、房地产和能源,分别较8月提高了1.67、4.33 和1.57个百分点,减幅最大的两个行业为生物制药和食品饮料。

     

      半导体板块从7月中旬以来持续调整,部分个股有反弹要求。沪上一私募机构的总经理表示,从发展前景来看,国内半导体行业仍处于快速升级换代的进程,未来该板块个股走势将趋于分化,结构性机会较为突出。

     

      从数据来看,机构资金近期正通过ETF进入半导体行业。东方财富Choice显示,截至10月21日,9月以来华夏国证半导体芯片ETF份额增加了8.4亿份,在所有ETF中排名首位。此外,国泰CES芯片ETF和国联安中证半导体ETF份额同期分别增加了1.95亿份、0.99亿份。

     

      (文章来源:上海证券报)

     

    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
行业调研
私募仓位降至七成 半导体行业持仓增幅最大
2020-10-26 08:56

  9月,多只前期涨势强劲的个股遭遇大幅调整。Choice数据显示,9月跌幅超过10%的市值超千亿元的股票达21家。从行业分布来看,上述股票集中在医药和食品板块。

 

  今年前8个月,具备高确定性的龙头股涨势惊人,成为今年以来结构性行情的主角。导致上述行情的一个重要原因是,在流动性保持合理充裕的背景下机构资金抱团,推动龙头股股价迭创新高。不过,由于估值过高、市场情绪过热,多数私募选择减仓避险,抱团资金开始松动,上述股票出现明显回调。一位公募基金研究员分析称。

 

  数据显示,私募9月减仓动作较为明显。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示,截至9月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为74.83%,较8月末下降了6.17个百分点,股票持仓超过五成的成分基金比例为84.25%,较8月末下降了8.55个百分点。

 

  消费仍是主要配置方向

 

  具体来看,消费仍是私募主要的配置方向。截至9月底,在CREFI指数成分基金的股票资产中,食品、饮料是私募配置比例最高的行业,配置比例为13.74%,高于历史均值,紧随其后的是资本货物和材料板块。

 

  值得注意的是,9月私募整体减仓了食品饮料和生物制药板块,同时加仓半导体、房地产等行业。数据显示,私募9月持仓增幅最大的三个行业为半导体、房地产和能源,分别较8月提高了1.67、4.33 和1.57个百分点,减幅最大的两个行业为生物制药和食品饮料。

 

  半导体板块从7月中旬以来持续调整,部分个股有反弹要求。沪上一私募机构的总经理表示,从发展前景来看,国内半导体行业仍处于快速升级换代的进程,未来该板块个股走势将趋于分化,结构性机会较为突出。

 

  从数据来看,机构资金近期正通过ETF进入半导体行业。东方财富Choice显示,截至10月21日,9月以来华夏国证半导体芯片ETF份额增加了8.4亿份,在所有ETF中排名首位。此外,国泰CES芯片ETF和国联安中证半导体ETF份额同期分别增加了1.95亿份、0.99亿份。

 

  (文章来源:上海证券报)

 

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