经过爆跌后,这个概念机会又来了 2021-09-23 16:50 科德投资
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  • 行业趋势  

     

    今天股指冲高回落,且还留下一个跳空缺口,可谓是强中带弱。虽然指数收红,但弱势形态却是一览无遗。而造纸、水务、环境保护今天表现强劲的板块,都是蛰伏已久的板块,可见近期市场资金依旧维持高低切换节奏。故选股尽量规避短线涨幅过大板块,多挖掘调整充分的优质行业个股。今天我跟大分享一个调整充分的科技概念——半导体。

     

    半导体硅片又称硅晶圆片,是制作集成电路的重要材料,通过对硅片进行光刻、离子注入等手段,可以制成集成电路和各种半导体器件。随着近期的调整,行业得到充分的调整,新一轮走势随时可能开启。

     

    机构争相调研

     

    虽然近期半导体行业走势偏弱,但市场关注度不降反增,特别是近期资金总是高低切换,故对半导体这个调整充分的行情关注度就更高了。梳理A股市场上机构扎堆关注的的半导体芯片公司,获评级机构家数超20家的共计有15股。其中,备受机构青睐的是IC设计板块韦尔股份,获38家机构评级,紧随其后的是北方华创、中微公司、紫光国微、兆易创新、三安光电,评级机构均在25家以上。

    国产替代加速

     

    2021年1-4月,中国大陆集成电路产量累计突破1100亿块,同比大幅增长51.7%创新高。回顾过去五年,尽管我国集成电路进口额仍远超出口额,但平均出口增速(11%)已超过进口(8.8%),自主实力不断提升。产业结构上看,2020年我国集成电路制造业规模首次超过封测业。

     

    半导体材料供应受限,国产替代进程加快。贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限,直接致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性,进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。

     

    2021年行业需求五大驱动

     

    2021年芯片存储市场状况将改善,五重因素驱动行业增长:1)经济复苏;2)新的CPU架构带动更多服务器存储需求,预计将在2021年下半年开始向DDR5过渡;3)云、人工智能和机器学习的增长;4)5G驱动的移动需求,预计到2021年,5G手机的数量将从2020年的2亿台增长到大约5亿台;5)游戏和汽车领域的需求,汽车自动化程度将进一步提高。IC Insights预计芯片存储市场将进入新一轮上升周期,2021年市场规模有望同比增长23%至1552亿美元。

     

     

    行业细分

     

    这是一张半导体的细分种类,让大家可从上图了解半导体行业细分,从而更好的理解半导体行业。

     

     

    优质龙头

     

    士兰微(600460)

     

    公司经营范围是:电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。经过二十多年的发展,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。随着行业调整期的结束,近期备受资金关注,该股也重新企业回升,有望迎来反弹走强。

     

     

    韦尔股份(603501)

     

    公司主营业务为半导体产品设计业务和半导体产品的分销业务两部分。目前公司半导体产品设计研发业务主要分为两大业务体系,分别为图像传感器产品和其他半导体器件产品。公司图像传感器产品由豪威科技和思比科运营,其中最主要的产品为CMOS图像传感器芯片。随着行业调整期的结束,近期备受资金关注,该股也重新企业回升,有望迎来反弹走强。

     

     

    菲利华(300395)

     

    公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。公司立足于石英玻璃领域,专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品,主导产品有石英玻璃锭、筒、管、棒、板、片,光学合成石英玻璃。公司是国内首家获得国际半导体设备商认证的企业。随着行业景气度逐步回升,该股正好也遇到下方强支撑附近,有望形成止跌回升走势。

     

    【张汉森老师,证书编号:A0560610120015】免责声明:该策略仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投资有风险,入市需谨慎!

     

     
    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
行业调研
经过爆跌后,这个概念机会又来了
2021-09-23 16:50

行业趋势  

 

今天股指冲高回落,且还留下一个跳空缺口,可谓是强中带弱。虽然指数收红,但弱势形态却是一览无遗。而造纸、水务、环境保护今天表现强劲的板块,都是蛰伏已久的板块,可见近期市场资金依旧维持高低切换节奏。故选股尽量规避短线涨幅过大板块,多挖掘调整充分的优质行业个股。今天我跟大分享一个调整充分的科技概念——半导体。

 

半导体硅片又称硅晶圆片,是制作集成电路的重要材料,通过对硅片进行光刻、离子注入等手段,可以制成集成电路和各种半导体器件。随着近期的调整,行业得到充分的调整,新一轮走势随时可能开启。

 

机构争相调研

 

虽然近期半导体行业走势偏弱,但市场关注度不降反增,特别是近期资金总是高低切换,故对半导体这个调整充分的行情关注度就更高了。梳理A股市场上机构扎堆关注的的半导体芯片公司,获评级机构家数超20家的共计有15股。其中,备受机构青睐的是IC设计板块韦尔股份,获38家机构评级,紧随其后的是北方华创、中微公司、紫光国微、兆易创新、三安光电,评级机构均在25家以上。

国产替代加速

 

2021年1-4月,中国大陆集成电路产量累计突破1100亿块,同比大幅增长51.7%创新高。回顾过去五年,尽管我国集成电路进口额仍远超出口额,但平均出口增速(11%)已超过进口(8.8%),自主实力不断提升。产业结构上看,2020年我国集成电路制造业规模首次超过封测业。

 

半导体材料供应受限,国产替代进程加快。贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限,直接致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性,进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。

 

2021年行业需求五大驱动

 

2021年芯片存储市场状况将改善,五重因素驱动行业增长:1)经济复苏;2)新的CPU架构带动更多服务器存储需求,预计将在2021年下半年开始向DDR5过渡;3)云、人工智能和机器学习的增长;4)5G驱动的移动需求,预计到2021年,5G手机的数量将从2020年的2亿台增长到大约5亿台;5)游戏和汽车领域的需求,汽车自动化程度将进一步提高。IC Insights预计芯片存储市场将进入新一轮上升周期,2021年市场规模有望同比增长23%至1552亿美元。

 

 

行业细分

 

这是一张半导体的细分种类,让大家可从上图了解半导体行业细分,从而更好的理解半导体行业。

 

 

优质龙头

 

士兰微(600460)

 

公司经营范围是:电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。经过二十多年的发展,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。随着行业调整期的结束,近期备受资金关注,该股也重新企业回升,有望迎来反弹走强。

 

 

韦尔股份(603501)

 

公司主营业务为半导体产品设计业务和半导体产品的分销业务两部分。目前公司半导体产品设计研发业务主要分为两大业务体系,分别为图像传感器产品和其他半导体器件产品。公司图像传感器产品由豪威科技和思比科运营,其中最主要的产品为CMOS图像传感器芯片。随着行业调整期的结束,近期备受资金关注,该股也重新企业回升,有望迎来反弹走强。

 

 

菲利华(300395)

 

公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。公司立足于石英玻璃领域,专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品,主导产品有石英玻璃锭、筒、管、棒、板、片,光学合成石英玻璃。公司是国内首家获得国际半导体设备商认证的企业。随着行业景气度逐步回升,该股正好也遇到下方强支撑附近,有望形成止跌回升走势。

 

【张汉森老师,证书编号:A0560610120015】免责声明:该策略仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投资有风险,入市需谨慎!

 

 
风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投资需谨慎。