巨丰微策略:“酱油茅”跌停 券商股猛拉 割裂下A股何去何从? 2021-08-31 16:05 科德投资
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  • 观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

    今日,沪深两市双双低开,开盘小幅上行后迎来走低,沪指盘中一路下行,而创业板盘中跌破3200点。不过午后,市场风云突变,证券板块突然拉升下,指数全线回升,沪指随后强势翻红走强,而深成指小幅回升,创业板低位徘徊。盘面上看,采掘领涨,钢铁、房地产以及建筑装饰等涨幅居前,而休闲服务领跌,电子、食品饮料以及电气设备等走低。

    全天市场,上下午可谓是走出截然相反的行情。整个上午,半导体等板块大跌以及各类“茅族”走低拖累下,指数一度快速走低,大有延续调整的趋势。

    在下跌的过程中,海天味业跌停。830日盘后,海天味业披露中报,公司上半年实现营收约123.32亿元,同比增长6.36%,归母净利润约33.53亿元,同比增长3.07%,不及预期。显然,从预期的角度,股价下跌已经是板上钉钉的。而不仅仅是海天味业,“扫地茅”石头科技也跌停,爱尔眼科大跌超8%、科沃斯昨日跌停下今日盘中继续大跌超8%……行业龙头的大跌,对板块形成压制,同样也对指数形成拖累;

    午后,市场风云突变。券商以及银行“奋起拼搏”,尤其是中信证券、中信建投等大券商的启动,有效带动板块以及指数,也成功刺激指数翻红以及上行,避免了指数的下杀。不过,对于券商来说,持续性能否延续是市场关注的焦点,当前具备业绩和估值的优势,但在并非全面宽松的前提下,趋势性行情还是有待观望。

    总结一下,全天市场上午以各类“茅族”以及半导体的杀跌为拖累,指数几乎单边下跌,而午后,煤炭等资源股以及证券等金融股为首,周期板块的拉升有效带动指数上行。两市成交再次突破万亿下,行情整体表现割裂。

    对于A股来说,伴随着8月最后一个成交日的落幕,中报行情基本告一段落。没有了业绩的提振,很多依然处于估值高位的品种,还能否得到支撑仍需观察,但至少分化是免不了的;而今日上午也公布了最新的PMI数据,尽管经济仍处于扩张区间,但趋势上看,经济下行的压力较大,这些担忧也可能是接下来萦绕市场的核心因素之一。此外,流动性保持相对稳定,但宽松预期何时提升仍是未知数。市场短期不确定性增加,建议保持观望为主。

     

    总体看,经济保持稳定下,市场短期存在种种的不确定性,尤其是最近结构性行情下的无主线、无热点,市场阶段性还是需要谨慎一些。对于持仓较重的投资者,不妨适当减持观望,等待市场新的方向明确之后再做新的定夺。而对于仓位不高的投资者,可适当进行个股博弈,整体仓位也需等待新的时机。总之,经济复苏以及流动性稳定下,市场结构性行情依旧。但目前不确定性在增加,短期需要保持一份观望。

     

     (文章来源:巨丰财经)

    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
投资报告
巨丰微策略:“酱油茅”跌停 券商股猛拉 割裂下A股何去何从?
2021-08-31 16:05

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

今日,沪深两市双双低开,开盘小幅上行后迎来走低,沪指盘中一路下行,而创业板盘中跌破3200点。不过午后,市场风云突变,证券板块突然拉升下,指数全线回升,沪指随后强势翻红走强,而深成指小幅回升,创业板低位徘徊。盘面上看,采掘领涨,钢铁、房地产以及建筑装饰等涨幅居前,而休闲服务领跌,电子、食品饮料以及电气设备等走低。

全天市场,上下午可谓是走出截然相反的行情。整个上午,半导体等板块大跌以及各类“茅族”走低拖累下,指数一度快速走低,大有延续调整的趋势。

在下跌的过程中,海天味业跌停。830日盘后,海天味业披露中报,公司上半年实现营收约123.32亿元,同比增长6.36%,归母净利润约33.53亿元,同比增长3.07%,不及预期。显然,从预期的角度,股价下跌已经是板上钉钉的。而不仅仅是海天味业,“扫地茅”石头科技也跌停,爱尔眼科大跌超8%、科沃斯昨日跌停下今日盘中继续大跌超8%……行业龙头的大跌,对板块形成压制,同样也对指数形成拖累;

午后,市场风云突变。券商以及银行“奋起拼搏”,尤其是中信证券、中信建投等大券商的启动,有效带动板块以及指数,也成功刺激指数翻红以及上行,避免了指数的下杀。不过,对于券商来说,持续性能否延续是市场关注的焦点,当前具备业绩和估值的优势,但在并非全面宽松的前提下,趋势性行情还是有待观望。

总结一下,全天市场上午以各类“茅族”以及半导体的杀跌为拖累,指数几乎单边下跌,而午后,煤炭等资源股以及证券等金融股为首,周期板块的拉升有效带动指数上行。两市成交再次突破万亿下,行情整体表现割裂。

对于A股来说,伴随着8月最后一个成交日的落幕,中报行情基本告一段落。没有了业绩的提振,很多依然处于估值高位的品种,还能否得到支撑仍需观察,但至少分化是免不了的;而今日上午也公布了最新的PMI数据,尽管经济仍处于扩张区间,但趋势上看,经济下行的压力较大,这些担忧也可能是接下来萦绕市场的核心因素之一。此外,流动性保持相对稳定,但宽松预期何时提升仍是未知数。市场短期不确定性增加,建议保持观望为主。

 

总体看,经济保持稳定下,市场短期存在种种的不确定性,尤其是最近结构性行情下的无主线、无热点,市场阶段性还是需要谨慎一些。对于持仓较重的投资者,不妨适当减持观望,等待市场新的方向明确之后再做新的定夺。而对于仓位不高的投资者,可适当进行个股博弈,整体仓位也需等待新的时机。总之,经济复苏以及流动性稳定下,市场结构性行情依旧。但目前不确定性在增加,短期需要保持一份观望。

 

 (文章来源:巨丰财经)

风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投资需谨慎。