周一,A股大幅回调,沪指下跌2.6%失守3200点整数关口,创业板指数下跌4.2%,创出2020年7月以来的新低。盘面上,物流、农牧饲渔、商业百货等板块逆市拉升;上周表现强势的水泥、房地产、建筑、银行等板块补跌;锂电、风电、光伏、半导体等赛道股持续下跌。
开盘后,A股震荡走低:物流、农牧饲渔、商业百货等板块表现强势;房地产、锂电池、航空、旅游酒店、电机、新能源汽车、光伏、风电等板块走弱。锂电池龙头宁德时代盘中大跌8.5%,带动赛道股集体下挫,创业板指数下挫近4%;上周已经出现两极分化的房地产板块继续大幅回调,上证指数跌破3200点整数关口。午后,受消息刺激的农业及海南板块大幅走高,但市场继续震荡探底,创业板指数午后跌幅超过4%,创出2020年7月以来的新低。
近期我们反复强调:市场止跌的希望依旧在科技股及赛道股之上,依托于银行、地产、农业、煤炭、钢铁等防御性板块推升上证指数,场外资金进场的意愿较低。一旦房地产板块转跌,市场杀跌力量再起。赛道股止跌前,市场即便出现结构性反弹行情,也难以持久。市场大跌,原因是多方面的:其一、市场预期的降准落空使得房地产板块补跌;其二、蔚来汽车因疫情影响停产,宁德时代所在城市发生疫情等事件导致新能源汽车产业链大幅下跌;其三、中海油明确发行价,融资规模超300亿,对市场形成压力。
盘后,多重利好来袭:一季度社融数据超预期、证监会、国资委、全国工商联等三部门发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知。预计周二A股将探底回升。
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的主要因素已经发生变化,从前期的乌克兰局势、美联储加息转向国内疫情及经济增速放缓等因素。稳预期及稳增长政策将加速市场底的构筑,昨日盘后,央行发布一季度金融数据,三月社融增量远超预期;三部门发布进一步支持上市公司健康发展的通知;高层指出根据需要研究采取更大力度的政策举措等消息,将为A股提供支撑。在大盘二次探底之际,可逢低关注三条主线:其一、一季报增长超预期的公司;其二、受益于稳增长的新老基建;其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。对于其中一些已经大幅上涨的板块,短线可以逢高兑现。
【回顾:3月16日金融委会议,成为我们从谨慎转向乐观的重要时间节点,此后稳增长、稳预期的措施逐步出台。过去半个月,稳增长相关的房地产、建筑、基建是市场表现最强势的品种,目前反弹已到高点可逐步兑现;旅游、猪肉等行业困境反转也有不错的表现,调整之后可以继续配置,航空、机场等因3.21空难事件而出现一些波折,但中长期看好的判断不变。4月11日盘前建议关注的民爆概念逆市大涨,可以继续逢低关注。】
消息面
李克强:根据需要研究采取更大力度的政策举措
11日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江西主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会。李克强指出,要增强紧迫感,抓紧落实中央经济工作会议精神和政府工作报告举措,退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施,都要靠前安排和加快节奏,上半年要大头落地,形成更多实物工作量。要抓住关键,有力有效应对经济运行面临的突出矛盾。抓好春耕生产和农资保供稳价。保障电力煤炭等能源稳定供应,加快释放国内先进煤炭产能。确保交通骨干网络、港口等有序运行,畅通国际国内物流,维护产业链供应链稳定。要加强形势跟踪研判,及时研究应对预案,根据需要研究采取更大力度的政策举措。
三部门发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知
证监会、国资委、全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知。通知指出,完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制,鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产,增加资本市场投资,特别是优质上市公司的股票投资。
远超市场预期 3月社融增量4.65万亿元!
人民银行4月11日发布一季度金融数据。一季度人民币贷款增加8.34万亿元,同比多增6636亿元;据初步统计,2022年一季度社会融资规模增量累计为12.06万亿元,比上年同期多1.77万亿元;3月末,广义货币(M2)余额249.77万亿元,同比增长9.7%。
(文章来源:巨丰财经)