A股处于关键位置需要新的力量打破僵局

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A股处于关键位置需要新的力量打破僵局 2022-06-02 08:51 科德投资

6月1日，A股三大指数涨跌不一，沪指下跌0.13%，深证成指上涨0.21%，创业板指上涨0.99%。汽车板块全线大涨，电池、航运港口、船舶制造板块涨幅居前，农业、教育、石油板块跌幅居前。当日两市成交量8849亿元，北向资金净流入12.5亿元。
具体来看，A股三大指数小幅低开后，新能源汽车、汽车整车、汽车零部件、智能驾驶、锂电池等新能源汽车产业链板块全线上涨，新能源汽车下乡活动及减征部分乘用车购置税对汽车行业形成利好刺激。
午后，汽车服务板块走高，医药生物、教育、工程建设、证券等板块跌幅加深，汽车零部件、半导体等涨幅收窄，股指回落；临近尾盘电力、风电、煤炭、船舶板块拉升，股指再度回升。总体看，大盘呈现拉锯状态，板块轮动较快。
央企国资改革题材分化，涨停个股下降为10只，而跌停个股上升至5只。其中，中成股份11天10板，招商轮船、中体产业、招商南油、中远海科、西仪股份、国电南自、瑞泰科技等涨停，国投中鲁、凤凰光学、钱江水利、英力特、华润双鹤等跌停。盘后，一13连板的中通客车停牌核查，预计国资改革题材将继续退潮。
此前，我们建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标，目前上证指数已经站上60日均线，深成指与创业板指逼近反弹目标。市场是“稳增长”与“高景气”赛道股并行，“稳增长”的大基建板块和“纾困”的国资改革都已经分化并退潮，若赛道股能够突破，将极大地提振市场做多信心。市场需要新的推动力量来打破资金在价值与成长之间折返跑的僵局。历来端午节市场行情不佳，所以此时如果市场没有量能释放出来，仍需保持谨慎乐观的态度。
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。5月24日，大盘反弹遇阻后展开了技术调整，再次提供低吸机会。近一个月以来，我们建议关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司（新能源、半导体、军工等高景气龙头）；其二、ETF资金近期持续流入的行业（可关注房地产、医药、基建等行业龙头）；其三、低价国资改革主题（央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等）。值得注意的是，短期而言，高景气赛道股与国资改革主题都已有退潮迹象，市场需要新的力量来推动。在新主线明确之前，我们暂时维持谨慎乐观的态度。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月下旬至今，军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过20%；
3、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，至今国资改革板块涨幅超过15%。
4、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
5、A股反弹至60日均线位置遇阻回落，短期技术面修复后仍将上行。
6、5月26日提出关注ETF资金近期持续流入的行业
7、5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。】
【短线关注】
我们4月20日强调的国资改革主线，近期表现极其出色，不过已经有退潮迹象。国资改革板块高风险高收益，一定要控制好仓位。
目前市场是“稳增长”与“高景气”赛道股并行，“稳增长”的大基建板块和“纾困”的国资改革都已经分化并退潮，若赛道股能够突破，将极大地提振市场做多信心。
市场需要新的推动力量来打破资金在价值与成长之间折返跑的僵局。历来端午节市场行情不佳，所以此时如果市场没有量能释放出来，仍需保持谨慎乐观的态度。
消息面
海外最大中国股票基金大幅加仓2股华尔街巨头也翻多！
近日，部分海外中国股票基金公布截至4月末的最新持仓数据，加仓互联网、新能源等赛道股成为各巨头的一致动作。其中，海外最大中国股票基金——安联神州A股基金对隆基绿能、宁德时代等新能源赛道股进行了加仓，安联投资旗下另外一只中国股票基金则对对互联网进行了全面加仓。【外资加仓A股，与看好A股中长期机会有关，近期MSCI进行了指数调整，可以关注调入的个股，对于调出的个股，要注意资金短期撤离的风险。】
全国多地“撒钱”促消费数字人民币是“主角”
近日来，全国多地已发放千万元及“亿元级”消费券“红包”，面向文化惠民消费券、餐饮消费折抵、实体零售商店消费折抵、产业定向补贴等诸多应用场景，惠民生、促消费。【5月23日国常会提出的33项举措落地，刺激消费、稳定经济等，短期对于汽车、旅游、地产、家电等大消费均有提振，建议短线爆炒后的股票要及时调仓，政策有了，市场很快要见到业绩，还是建议关注高景气赛道，风电、光伏的确定较高。】
美国三大指数收跌热门中概股走低
美东时间周三，美股三大指数集体收跌，道指跌0.54%，纳指跌0.72%，标普500指数跌0.75%。航空股跌幅居前，达美航空、勒莫国航跌超5%，联合航空、捷蓝航空跌超4%；油气、基建板块走高，卡隆石油、瓦可能源涨超6%；热门中概股多数走低，滴滴跌超5%，知乎跌超3%，阿里巴巴、拼多多、小鹏汽车、爱奇艺跌超2%，理想汽车涨超1%。【油气板块继续走高，对于A股的能源股有所促进，石油、煤炭、风电、光伏等受益。】

（文章来源：巨丰财经）

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6月1日，A股三大指数涨跌不一，沪指下跌0.13%，深证成指上涨0.21%，创业板指上涨0.99%。汽车板块全线大涨，电池、航运港口、船舶制造板块涨幅居前，农业、教育、石油板块跌幅居前。当日两市成交量8849亿元，北向资金净流入12.5亿元。

具体来看，A股三大指数小幅低开后，新能源汽车、汽车整车、汽车零部件、智能驾驶、锂电池等新能源汽车产业链板块全线上涨，新能源汽车下乡活动及减征部分乘用车购置税对汽车行业形成利好刺激。

午后，汽车服务板块走高，医药生物、教育、工程建设、证券等板块跌幅加深，汽车零部件、半导体等涨幅收窄，股指回落；临近尾盘电力、风电、煤炭、船舶板块拉升，股指再度回升。总体看，大盘呈现拉锯状态，板块轮动较快。

央企国资改革题材分化，涨停个股下降为10只，而跌停个股上升至5只。其中，中成股份11天10板，招商轮船、中体产业、招商南油、中远海科、西仪股份、国电南自、瑞泰科技等涨停，国投中鲁、凤凰光学、钱江水利、英力特、华润双鹤等跌停。盘后，一13连板的中通客车停牌核查，预计国资改革题材将继续退潮。

此前，我们建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标，目前上证指数已经站上60日均线，深成指与创业板指逼近反弹目标。市场是“稳增长”与“高景气”赛道股并行，“稳增长”的大基建板块和“纾困”的国资改革都已经分化并退潮，若赛道股能够突破，将极大地提振市场做多信心。市场需要新的推动力量来打破资金在价值与成长之间折返跑的僵局。历来端午节市场行情不佳，所以此时如果市场没有量能释放出来，仍需保持谨慎乐观的态度。

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。5月24日，大盘反弹遇阻后展开了技术调整，再次提供低吸机会。近一个月以来，我们建议关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司（新能源、半导体、军工等高景气龙头）；其二、ETF资金近期持续流入的行业（可关注房地产、医药、基建等行业龙头）；其三、低价国资改革主题（央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等）。值得注意的是，短期而言，高景气赛道股与国资改革主题都已有退潮迹象，市场需要新的力量来推动。在新主线明确之前，我们暂时维持谨慎乐观的态度。

【策略回顾：

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

2、4月下旬至今，军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过20%；

3、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，至今国资改革板块涨幅超过15%。

4、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

5、A股反弹至60日均线位置遇阻回落，短期技术面修复后仍将上行。

6、5月26日提出关注ETF资金近期持续流入的行业

7、5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。】

【短线关注】

我们4月20日强调的国资改革主线，近期表现极其出色，不过已经有退潮迹象。国资改革板块高风险高收益，一定要控制好仓位。

目前市场是“稳增长”与“高景气”赛道股并行，“稳增长”的大基建板块和“纾困”的国资改革都已经分化并退潮，若赛道股能够突破，将极大地提振市场做多信心。

市场需要新的推动力量来打破资金在价值与成长之间折返跑的僵局。历来端午节市场行情不佳，所以此时如果市场没有量能释放出来，仍需保持谨慎乐观的态度。

消息面

海外最大中国股票基金大幅加仓2股华尔街巨头也翻多！

近日，部分海外中国股票基金公布截至4月末的最新持仓数据，加仓互联网、新能源等赛道股成为各巨头的一致动作。其中，海外最大中国股票基金——安联神州A股基金对隆基绿能、宁德时代等新能源赛道股进行了加仓，安联投资旗下另外一只中国股票基金则对对互联网进行了全面加仓。【外资加仓A股，与看好A股中长期机会有关，近期MSCI进行了指数调整，可以关注调入的个股，对于调出的个股，要注意资金短期撤离的风险。】

全国多地“撒钱”促消费数字人民币是“主角”

近日来，全国多地已发放千万元及“亿元级”消费券“红包”，面向文化惠民消费券、餐饮消费折抵、实体零售商店消费折抵、产业定向补贴等诸多应用场景，惠民生、促消费。【5月23日国常会提出的33项举措落地，刺激消费、稳定经济等，短期对于汽车、旅游、地产、家电等大消费均有提振，建议短线爆炒后的股票要及时调仓，政策有了，市场很快要见到业绩，还是建议关注高景气赛道，风电、光伏的确定较高。】

美国三大指数收跌热门中概股走低

美东时间周三，美股三大指数集体收跌，道指跌0.54%，纳指跌0.72%，标普500指数跌0.75%。航空股跌幅居前，达美航空、勒莫国航跌超5%，联合航空、捷蓝航空跌超4%；油气、基建板块走高，卡隆石油、瓦可能源涨超6%；热门中概股多数走低，滴滴跌超5%，知乎跌超3%，阿里巴巴、拼多多、小鹏汽车、爱奇艺跌超2%，理想汽车涨超1%。【油气板块继续走高，对于A股的能源股有所促进，石油、煤炭、风电、光伏等受益。】

（文章来源：巨丰财经）